1. Planejamento financeiro – elaboração de orçamentos, previsões de receitas, despesas e fluxo de caixa.
2. Análise de custos e despesas – identificar oportunidades de economia e otimização de recursos.
3. Controle de contas a pagar e receber – garantir pontualidade e equilíbrio financeiro.
4. Elaboração de relatórios gerenciais – apresentação de resultados e indicadores financeiros à diretoria.
5. Gestão de fluxo de caixa – monitorar entradas e saídas para manter a saúde financeira da empresa.
6. Análise de viabilidade – estudar a rentabilidade de investimentos e novos projetos.
7. Relacionamento com bancos e instituições financeiras – negociações de crédito, taxas, financiamentos.
8. Apoio na definição de estratégias financeiras – junto à liderança da empresa.
9. Conciliações bancárias – conferência entre extratos e registros contábeis.
10. Acompanhamento de tributos e obrigações financeiras – em conjunto com a contabilidade.