EXPERIÊNCIA: 03 anos de experiência em controle de contas a pagar e/ou receber, tesouraria e matemática financeira. 3. CONHECIMENTOS: Domínio em informática (pacote Office); sistema operacional integrado (Sapiens, Microsiga, Progress ou SAP); Análises Econômicas e Financeiras; Variação Cambial; Cálculos de Juros Simples e Compostos; Matemática Financeira; utilização de HP 12C e Linhas de Financiamento. 4. TREINAMENTOS: Contas a pagar, tesouraria; Análise de Balanços; Matemática Financeira. Executa atividades de pagamento aos fornecedores, transportadoras, prestadores de serviços, impostos e taxas e demais, envolvendo administração da carteira de fornecedores e bancos (entradas e saídas), fluxo de caixa e a tesouraria. Responsável pelo caixa da empresa junto com o gerente. Executa o trabalho de fechamento de câmbio junto aos banco. Pagamentos, controle, baixas e conciliação de títulos, duplicatas, impostos (IPTU, FGTS, ISS, IRRF, INSS, PIS e COFINS, IRPJ e CSLL), Salários, Férias, Fornecedores e Pró - Labore; - Cobrança de notas fiscais e boletos para evitar atrasos e protestos; - Cobrança junto ao escritório dos Impostos e taxas para pagar e evitar juros e multas; - Regulariza as pendências da área de Contas a Pagar; - Organiza e guarda todos os documentos e relatórios do departamento; - Controle automatizado de todas as rotinas e relatórios de Contas a Pagar; - Mantém em ordem e controle os vencimentos dos contratos com empresas diversas; - Controla as contas de adiantamentos e devoluções de fornecedores e mantém os saldos conferidos e analisados; - Calculo e controle de pagamentos dos contratos financeiro; - Controla o caixa da empresa; - Auxilia na execução do controle automatizado de todas as rotinas e relatórios de Contas a Pagar e Tesouraria (Projeção Financeira, Aplicações Financeiras, Extratos Bancários, Relatório de Fluxo de Caixa) das empresas. - Resgates e Aplicações; - Controle das contas corrente e de investimentos; - Conciliação Bancária diária (Impressão dos pagamentos efetuados, extratos e comprovantes); - Lançamento do Extrato Bancário no Sapiens; - Controle do caixa moeda em espécie (lançamentos de despesas e receitas, suprimentos, vales, OC, Diretoria); - Controle de moeda Estrangeira (Compra, troca, variação cambial e fechamento de despesas); - Controle cartões Corporativos Diretoria e Técnicos; - Fechamento de Câmbio (Financeiro, Exportação, Importação e controle de vencimentos). - Cotação Seguro Frota e Patrimonial; - Controle Documentação Frota (IPVA, Licenciamento, Compra, Venda, Renovação docs., multas); - Sinistros (Abertura e Acompanhamento); - Envio à Método da documentação de importação e exportação. Tipo de vaga: Efetivo CLT Pagamento: Até R$2.501,56 por mês Benefícios: - Assistência médica - Assistência odontológica - Cesta básica - Participação nos lucros - Seguro de vida - Vale-transporte Horário de trabalho: - De segunda à sexta-feira Experiência: - Microsoft Excel (preferencial) - Assistência Administrativa (preferencial)