Coordenação de Tesouraria – Federal Energia
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Coordenar os processos de tesouraria, assegurando a execução precisa das operações financeiras, o controle do fluxo de caixa e a conformidade com as políticas corporativas, garantindo liquidez, segurança e confiabilidade nas informações que sustentam a gestão financeira da organização.
Coordenar o controle diário do fluxo de caixa, provenientes de contas a pagar, contas a receber e movimentações bancárias;
Supervisionar a execução dos pagamentos, transferências e recebimentos, garantindo a pontualidade e a conformidade das transações;
Gerir as conciliações bancárias de todas as contas da companhia;
Acompanhar as aplicações financeiras, rentabilidade, liquidez e prazos de vencimento;
Apoiar a estratégia de gestão de caixa;
Controlar limites bancários, garantias, aplicações e contas correntes (conferência de saldos e autorizações junto às instituições financeiras);
Apoio na elaboração de projeções e relatórios de fluxo de caixa;
Consolidar e reportar indicadores;
Garantir a conformidade das operações de tesouraria com as políticas internas, normas de auditoria e exigências legais;
Liderar e desenvolver a equipe de tesouraria, distribuindo tarefas, acompanhando entregas e promovendo treinamentos.
#J-18808-Ljbffr