Descrição da vaga
A tesouraria é responsável principalmente por garantir os recursos necessários para cumprir com os compromissos financeiros de cada uma das empresas do grupo, sem impactar em atrasos nos pagamentos.
Responsabilidades e atribuições
Tomada de decisão diária de cobertura de Caixa;
Aplicações e Resgates (boletagem);
Controle dos Saldos bancarios;
Conciliação Bancária;
Fechamento de Cambio (pagamento de fornecedores);
Controle de bloqueios judiciais;
Controle de contas correntes junto as instituições financeiras.
Requisitos e qualificações
Experiência de ao menos 3 anos com gestão de pessoas;
Conhecimento avançado em SAP (FI);
Conhecimento avançado em fluxo de caixa;
Desejável conhecimentos com Análise de Dados, ferramentas como Powerbi, SQL, Protheus, entre outras ferramentas de dados;
Experiência com Criação e Análise de Indicadores;
Melhoria continua de processos da Tesouraria.
Melhoria de Indicadores da Operação (contas correntes, saldos bancários, conciliação bancária, entre outros).
Informações adicionais
BENEFÍCIOS
Vale Alimentação e Refeição Flexíveis;
Plano de Saúde;
Plano Odontológico;
Wellhub e TotalPass;
Academia Bio Ritmo exclusiva para Colaboradores: no Complexo Matriz;
Participação nos Lucros - PLR;
Programa de Ações: Porto em Ação: complementar à PLR até 2025;
Quadras de Areia e Poliesportiva: no Complexo Matriz;
Vale-Transporte;
Serviços de Transporte de Vans; disponibilizadas nas principais estações de acesso à Porto (Luz, Barra Funda, Santa Cecília e Júlio Prestes);
Licença Parental Estendida: até 40 dias para todas as configurações familiares;
Licença Maternidade Estendida de 6 meses.;
Ambulatório Médico com Especialidades: no Complexo Matriz e Barra Funda;
Auxílio creche ou babá;
Seguro de Vida;
Previdência Privada - PortoPrev;
Desconto em Produtos e Serviços;
Bolsa de estudos: Reembolso para graduação, pós ou MBA;
Corridas mensais: subsídio para as principais corridas de ruas de São Paulo
Reembolso para idiomas (inglês ou espanhol);
Teatro Porto: sessões exclusivas para Colaboradores;
Biblioteca;
Sala de descanso: no completo Matriz
Salão de jogos: no complexo Matriz
Serviços de massagem e podologia: no completo Matriz
Local de trabalho: Campos Elíseos - Centro de São Paulo
Modelo de Trabalho: Presencial
#J-18808-Ljbffr