Gerir o forecast de caixa (diário, semanal e mensal), assegurando integração com as áreas operacionais;Supervisionar pagamentos, recebimentos e conciliações bancárias;Administrar relacionamento com bancos, linhas de crédito e operações financeiras;Controlar garantias, vencimentos e covenants, elaborando relatórios gerenciais e suporte a auditorias;Apoiar decisões estratégicas de pagamentos e aplicações;Revisar e propor políticas de gestão de caixa, com prazos e regras adequadas à operação;Acompanhar e operar hedges cambiais e de taxa, conforme diretrizes corporativas;Atuar em melhoria de processos e automatizações, com uso de ferramentas analíticas (Excel e Power BI);Contribuir na definição e implementação de políticas financeiras e de compliance.
Cargo: Coordenador(a) de Tesouraria
Carga-horária:
Número de vagas: 1
Benefícios: NA
Requisitos: Formação superior em Administração, Economia, Contabilidade ou áreas correlatas;
Experiência sólida em tesouraria e/ou finanças corporativas;
Excel avançado, com domínio em modelagem de caixa e construção de dashboards;
Vivência em ERPs e sistemas financeiros (Sienge, Mega ou similares);
Conhecimento em instrumentos financeiros (CDI, CDB, LC, CRI/CCI, swaps e derivativos básicos);
Domínio em conciliações bancárias, cobranças e pagamentos eletrônicos (PIX, TED, boletos, plataformas digitais);
Noções de contabilidade e impactos fiscais e trabalhistas sobre o caixa;
Capacidade de leitura e negociação de contratos financeiros;
Desejável vivência no segmento da construção civil e conhecimentos em Power BI.
Formação superior em Administração, Economia, Contabilidade ou áreas correlatas;
Experiência sólida em tesouraria e/ou finanças corporativas;
Excel avançado, com domínio em modelagem de caixa e construção de dashboards;
Vivência em ERPs e sistemas financeiros (Sienge, Mega ou similares);
Conhecimento em instrumentos financeiros (CDI, CDB, LC, CRI/CCI, swaps e derivativos básicos);
Domínio em conciliações bancárias, cobranças e pagamentos eletrônicos (PIX, TED, boletos, plataformas digitais);
Noções de contabilidade e impactos fiscais e trabalhistas sobre o caixa;
Capacidade de leitura e negociação de contratos financeiros;
Desejável vivência no segmento da construção civil e conhecimentos em Power BI.