ATIVIDADES PRINCIPAIS E RESPONSABILIDADES:Gestão completa da tesouraria, assumindo os reports atualmente conduzidos por Kayo;Garantir a acurácia das provisões no SAP, assegurando a correta contabilização e alinhamento com aspolíticas internas;Relacionamento direto com instituições financeiras, incluindo negociações operacionais e estratégicas;Captação de recursos e gestão de financiamentos, bem como análise de oportunidades e custos;Construção e manutenção de limites bancários, assegurando capacidade operacional e previsão denecessidades;Controle da dívida corporativa, em conjunto com a direção, incluindo acompanhamento, reconciliações eprojeções;Desenvolvimento e implementação de processos internos para o setor de tesouraria e para os controlesinternos de finanças;Elaboração e acompanhamento de KPIs financeiros, garantindo visibilidade e eficiência nas rotinas;Gestão do fluxo financeiro diário, com foco em precisão, previsibilidade e segurança;Automação de rotinas e melhoria contínua, identificando oportunidades de otimização;Controle detalhado dos juros pagos por cada empresa do grupo, incluindo análises, justificativas erecomendações de melhoria.