O Auxiliar Administrativo de Contas a Receber é responsável pela gestão eficaz das receitas da empresa, assegurando que todas as transações financeiras sejam processadas de maneira precisa e pontual. Este papel envolve a verificação de recebimentos, a atualização de relatórios de débitos, o contato com clientes em atraso, e a manutenção dos registros no sistema financeiro da empresa.
1. Gestão de Contas a Receber:
· Monitorar as contas a receber para assegurar o recebimento pontual dos pagamentos.
· Atualizar e manter registros precisos das transações financeiras relacionadas aos recebíveis.
· Preparar relatórios diários de contas a receber para gerência.
· Gerar boletos de pagamento para os clientes de forma precisa e dentro dos prazos estabelecidos.
· Garantir o envio pontual dos boletos aos clientes, utilizando sistemas automatizados sempre que possível.
2. Cobrança:
· Realizar atividades de cobrança junto aos clientes, garantindo a recuperação de valores em aberto de maneira pró-ativa e profissional.
· Negociar planos de pagamento com clientes em atraso, quando necessário.
· Estabelecer e manter comunicação eficaz com clientes para resolver quaisquer dúvidas relacionadas as faturas, boletos e forma de pagamentos.
3. Refaturamento:
· Colaborar com departamentos relevantes para garantir que o refaturamentos sejam precisos e concluidos de maneira coerente com dados faturados.
· Comunicar com clientes sobre o refaturamento, esclarecendo quaisquer dúvidas ou discordâncias.
4. Processo de Negativação:
· Identificar contas inadimplentes e aplicar a negativação de clientes nos órgãos de proteção ao crédito (SERASA), seguindo as políticas da empresa.
· Acompanhar e gerenciar o processo de retirada de negativação após a regularização das pendências de pagamento.
· Enviar carta de anuência ao cliente.
5. Análise e Relatórios:
· Analisar dados financeiros para identificar tendências e riscos relacionados às contas a receber.
Colaborar com outras equipes (como vendas e atendimento ao cliente) para alinhar estratégias de recebimento e resolução de problemas.
6. Comunicação com Clientes sobre Prazo de Vencimento:
· Enviar notificações proativas aos clientes sobre prazos de vencimento de faturas, por meio de e-mails, mensagens ou telefonemas.
· Ajudar a resolver dúvidas dos clientes relacionadas aos prazos de pagamento, incentivando pagamentos pontuais para evitar inadimplência.
Manter registros detalhados de todas as comunicações com clientes para referência futura.