. Coordenar os processos de tesouraria, assegurando a execução precisa das operações financeiras, o controle do fluxo de caixa e a conformidade com as políticas corporativas, garantindo liquidez, segurança e confiabilidade nas informações que sustentam a gestão financeira da organização.. Coordenar o controle diário do fluxo de caixa, provenientes de contas a pagar, contas a receber e movimentações bancárias;. Supervisionar a execução dos pagamentos, transferências e recebimentos, garantindo a pontualidade e a conformidade das transações;. Gerir as conciliações bancárias de todas as contas da companhia;. Acompanhar as aplicações financeiras, rentabilidade, liquidez e prazos de vencimento;. Apoiar a estratégia de gestão de caixa;. Controlar limites bancários, garantias, aplicações e contas correntes (conferência de saldos e autorizações junto às instituições financeiras). Apoio na elaboração de projeções e relatórios de fluxo de caixa;. Consolidar e reportar indicadores;. Garantir a conformidade das operações de tesouraria com as políticas internas, normas de auditoria e exigências legais;. Liderar e desenvolver a equipe de tesouraria, distribuindo tarefas, acompanhando entregas e promovendo treinamentos.