Emissão de extratos para conciliação bancária;
Conferência diária do Caixa do Restaurante;
Fechamento diário do caixa interno;
Conciliação bancária de todos os bancos (Recebíveis e Pagamentos);
Emissão do relatório de vendas Diárias pelo sistema para realização da Conciliação de Recebíveis e ajustes no Fluxo de Caixa;
Controle dos lançamentos realizados e atualização do Relatório de Contas a Pagar;
Programação das transferências nos sistemas bancários;
Preparação dos pagamentos bancários diários para liberação pelo Diretor Financeiro;
Lançamentos, atualização e emissão de todos os relatórios para fechamento diário (Fluxo de Caixa Diário, Contas a Pagar, a Receber, etc.);
Verificação (e emissão) junto a contabilidade, de todas as guias de impostos, tributos e encargos a pagar;
Emissão dos extratos mensais para entrega na Contabilidade;
Organização e conferência dos documentos pagos para entrega na contabilidade que devem ser juntados ao relatório de Movimentação de Caixa e Bancos e encaminhados à Contabilidade;
Auxílio a Diretoria Financeira na gestão do Setor Financeiro Salário a Combinar Experiência avançada em planilhas de Excel;
Proatividade;
Organização;