A Empresa
1. Segmento portuário, com foco em infraestrutura logística de classe mundial, na Barra da tijuca - Rio de Janeiro
Descrição da vaga
2. Gerenciar contas bancárias;
3. Promover a otimização do caixa da companhia, por meio da gestão das projeções do fluxo de caixa de curto prazo e utilização de instrumentos de investimentos, e assegurar a qualidade das informações utilizadas;
4. Promover o recebimento do faturamento nas datas acordadas contratualmente com o cliente;
5. Garantir que os controles internos de adiantamentos estejam em conformidade;
6. Garantir a liquidação de documentos de cobranças dos fornecedores, em moeda nacional e estrangeira, que estes documentos estejam devidamente registrados no sistema integrado e de acordo com a legislação tributária aplicável;
7. Garantir que a conciliação bancária seja realizada e eventuais desvios sejam tratados;
8. Conferir o cálculo e report dos agings do Contas a Pagar, Contas a Receber e dos contratos de dívida ACC;
9. Revisar e garantir as projeções de fluxo de caixa e resultado relativas às operações de empréstimos e financiamentos existentes e novos;
10. Efetuar acompanhamento dos contratos de financiamentos e garantir que sejam cumpridos, seja no cumprimento dos pagamentos, seja no acompanhamento dos covenants financeiros e não financeiros e demais obrigações contratuais;
11. Desenvolver e manter relacionamento bancário de modo a garantir que os limites de crédito se mantenham atualizados e vigentes;
12. Garantir que todas as informações apresentadas pelas instituições financeiras estejam de acordo com o controle interno e promover ações em caso de divergência;
13. Garantir que informações registradas na contabilidade estão de acordo com a realidade das operações financeiras executadas;
14. Participar e implementar as contratações, modificações e alterações aos contratos existes e novos (captações / reestruturações / aditamentos / waiver requests) em parceria com o time Jurídico;
15. Dar assistência aos subordinados diretos para seu desenvolvimento profissional alinhado às capacidades e experiências individuais;
16. Identificar oportunidades de melhoria nos processos internos existentes e promover otimizações;
17. Estimular a equipe a pensar com a mente aberta e sem apego ao que já foi um dia;
18. Otimizar a troca de informações e estimular o compartilhamento de conhecimento entre os membros da equipe;
19. Promover job rotations para desenvolvimento da equipe e como contingência.
Perfil desejado
20. Bacharel em Contabilidade, Administração, Economia e/ou Engenharia;
21. Pós-graduação ou mestrado concluído em Finanças ou áreas afins;
22. Experiência na área de Finanças Corporativas e/ou Tesouraria e/ou Financeiro;
23. Inglês avançado;
24. Conhecimento em matemática financeira, finanças corporativas, contabilidade básica, rotinas de tesouraria, fluxo de caixa, Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB), Excel e Power Point;
25. Experiência em relacionamento com bancos, bem como execução de operações e previsão de fluxo de caixa;
26. Experiência com gestão e negociação de estruturas de endividamento;
27. Experiência com mapeamento e otimização de processos;
28. Experiência com XRT/XTPG e ERP SAP.