Descrição
O(A) Coordenador(a) de Tesouraria é responsável pela gestão e supervisão das atividades de tesouraria da empresa, incluindo o manejo de fluxos de caixa, investimentos, financiamentos e relações bancárias. Este profissional garante a otimização dos recursos financeiros, visando a sustentabilidade e crescimento da empresa. Deve também assegurar a conformidade com as políticas financeiras internas e regulamentações externas pertinentes, trabalhando de forma próxima com as áreas de Contabilidade, Planejamento Financeiro e Auditoria.
Descrição
O(A) Coordenador(a) de Tesouraria é responsável pela gestão e supervisão das atividades de tesouraria da empresa, incluindo o manejo de fluxos de caixa, investimentos, financiamentos e relações bancárias. Este profissional garante a otimização dos recursos financeiros, visando a sustentabilidade e crescimento da empresa. Deve também assegurar a conformidade com as políticas financeiras internas e regulamentações externas pertinentes, trabalhando de forma próxima com as áreas de Contabilidade, Planejamento Financeiro e Auditoria.
Responsabilidades e atribuições
* Apoiar a equipe interna da NETZERO BRASIL na preparação de pagamentos, dados financeiros, elaboração de relatórios internos
* Apoiar na realização do fechamento dos relatórios financeiros, extratos, conciliações, contas a receber e contas a pagar
* Manter comunicação diária com o time externo para entrega de documentos e processamento dos pagamentos
* Liderar as discussões contábeis e financeiras com o time fiscal e contábil
* Preparar relatórios de contas em atraso, previsão de pagamento, adiantamentos em aberto;
* Gestão de Fluxo de Caixa: Monitorar as entradas e saídas de caixa, realizando projeções de curto e longo prazo para assegurar a liquidez necessária para as operações da empresa.
* Relacionamento com Bancos: Gerenciar as relações com instituições financeiras para negociar melhores taxas, condições de financiamento e outros serviços bancários.
* Gestão de Investimentos: Avaliar e gerenciar as opções de investimento de curto e longo prazo, visando otimizar os rendimentos mantendo um nível adequado de risco.
* Administração de Dívidas: Supervisionar as operações de financiamento, incluindo empréstimos, linhas de crédito e outras formas de dívida, assegurando condições favoráveis e compliance com os termos contratuais.
* Gestão de Riscos Financeiros: Identificar e gerenciar os riscos financeiros relacionados a taxas de câmbio, juros e liquidez.
* Controles Internos e Compliance: Desenvolver e manter políticas e procedimentos de tesouraria, assegurando a aderência às normativas internas e externas.
Requisitos e qualificações
* Ensino superior completo em Administração, Economia, Contabilidade ou áreas correlatas.
* Conhecimento avançado em Sistema
* Conhecimento intermediário em Excel
1. Industries
Environmental Services
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