Coordenar as atividades da área operacional da tesouraria, realizando a gestão de fluxo de caixa e demais operações financeiras (contas a pagar e a receber) e buscar melhorias dos processos inerentes a área.
* Supervisionar e coordenar as atividades de contas a pagar e contas a receber, garantindo a eficiência e precisão dos processos.
* Gerenciar o fluxo de caixa da empresa, monitorando e projetando as entradas e saídas de recursos financeiros.
* Negociar com bancos e outras instituições financeiras para obter as melhores condições de crédito e investimento.
* Elaborar relatórios financeiros e indicadores de desempenho para a tomada de decisões estratégicas.
* Desenvolver e implementar políticas e procedimentos para otimizar a gestão financeira da empresa.
* Analisar e conciliar as contas bancárias, identificando e corrigindo eventuais divergências.
* Acompanhar e controlar os custos financeiros da empresa, buscando oportunidades de redução.
* Realizar análise de crédito e acompanhamento dos títulos a receber, analisar e reportar com acuracidade a posição do contas a receber, acompanhar processos nos escritórios de cobrança terceirizados, emissão de carta de anuência, conciliação bancária diária e mensal, realizar contato com os clientes para atuação na cobrança. Realizar a gestão de pedidos de cobertura de seguro de crédito com acompanhamento e monitorização. Sólidos conhecimentos em Crédito, Contas a Receber e Cobrança.
* Preparar relatório e o fechamento mensal, mantendo em ordem os registros de pagamentos (contas a pagar), baixas do contas a receber, contábeis e reconciliações mensais;
* Atender e dar suporte às auditorias internas e externas, controles internos, riscos e contabilidade;
* Responsável pelo reporte global de tesouraria e atendimento ao global;
* Atuar de forma estratégica, propondo melhorias para a área, com o intuito de otimizar e modernizar os processos internos;
* Participar ativamente e auxiliar em novos projetos, identificar e apontar adaptações sistêmicas necessárias e acompanhar a execução do projeto para o bom funcionamento dos fluxos de recebimento e pagamento.
* Fazer a gestão da equipe e processos de forma diligente, garantindo a melhor performance do time.
* Número de direct report: 2 pessoas
IDIOMAS: Inglês Avançado (Conversação e Escrita) e Português Fluente;
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL:
* Formação superior completo em Administração, Ciências Contábeis, Economia, Gestão Financeira ou áreas correlatas
* Excel e pacote office avançado;
* Desejável conhecimento SAP;
* Desejável Pós Graduação;
COMPETÊNCIAS PESSOAIS E INTERPESSOAIS:
* Liderança de equipe e capacidade de desenvolver talentos.
* Experiência comprovada em gestão de tesouraria, incluindo contas a pagar e receber.
* Conhecimento de produtos e serviços bancários, bem como de legislação fiscal e financeira.
* Perfil “hands on”, analitico com senso de urgência, planejamento, controle e administração do tempo; comunicação efetiva;
* Pró-atividade, senso crítico e questionador;
* Habilidade para atendimento a auditoria externa e interna;
* Capacidade analítica com foco no diagnóstico e resolução de problemas;
* Respeitar e cumprir entregas, considerando prazos curtos;
* Boa avaliação de riscos e senso de priorização;
* Organização e Dinamismo;
LOCAL DE TRABALHO:
São Paulo, podendo haver viagens pontuais e de acordo com a necessidade do trabalho.