O Auxiliar Administrativo de Contas a Receber é responsável pela gestão eficaz das receitas da empresa, assegurando que todas as transações financeiras sejam processadas de maneira precisa e pontual. Este papel envolve a verificação de recebimentos, a atualização de relatórios de débitos, o contato com clientes em atraso, e a manutenção dos registros no sistema financeiro da empresa. 1. Gestão de Contas a Receber: · Monitorar as contas a receber para assegurar o recebimento pontual dos pagamentos. · Atualizar e manter registros precisos das transações financeiras relacionadas aos recebíveis. · Preparar relatórios diários de contas a receber para gerência. · Gerar boletos de pagamento para os clientes de forma precisa e dentro dos prazos estabelecidos. · Garantir o envio pontual dos boletos aos clientes, utilizando sistemas automatizados sempre que possível. 2. Cobrança: · Realizar atividades de cobrança junto aos clientes, garantindo a recuperação de valores em aberto de maneira pró-ativa e profissional. · Negociar planos de pagamento com clientes em atraso, quando necessário. · Estabelecer e manter comunicação eficaz com clientes para resolver quaisquer dúvidas relacionadas as faturas, boletos e forma de pagamentos. 3. Refaturamento: · Colaborar com departamentos relevantes para garantir que o refaturamentos sejam precisos e concluidos de maneira coerente com dados faturados. · Comunicar com clientes sobre o refaturamento, esclarecendo quaisquer dúvidas ou discordâncias. 4. Processo de Negativação: · Identificar contas inadimplentes e aplicar a negativação de clientes nos órgãos de proteção ao crédito (SERASA), seguindo as políticas da empresa. · Acompanhar e gerenciar o processo de retirada de negativação após a regularização das pendências de pagamento. · Enviar carta de anuência ao cliente. 5. Análise e Relatórios: · Analisar dados financeiros para identificar tendências e riscos relacionados às contas a receber. Colaborar com outras equipes (como vendas e atendimento ao cliente) para alinhar estratégias de recebimento e resolução de problemas. 6. Comunicação com Clientes sobre Prazo de Vencimento: · Enviar notificações proativas aos clientes sobre prazos de vencimento de faturas, por meio de e-mails, mensagens ou telefonemas. · Ajudar a resolver dúvidas dos clientes relacionadas aos prazos de pagamento, incentivando pagamentos pontuais para evitar inadimplência. Manter registros detalhados de todas as comunicações com clientes para referência futura.