Cargo
Objetivo principal do cargo é a gestão e controle dos fluxos financeiros, com foco em tesouraria, contas a pagar e receber, garantindo precisão, liquidez e conformidade.
Consolidar posição diária de caixa das lojas e contas bancárias.
Executar e monitorar o fluxo de caixa previsto x realizado.
Apoiar negociações bancárias para antecipações, crédito rotativo e repasses.
Contas a Pagar
* Supervisionar o processamento, aprovação e agendamento de pagamentos conforme alçadas.
* Controlar vencimentos e priorizar desembolsos conforme impacto operacional.
* Garantir retenções fiscais corretas e integração com o fiscal-contábil.
* Zelar por acuracidade e pontualidade nos pagamentos a fornecedores, montadoras e serviços recorrentes.
Contas a Receber
* Controlar recebimentos de veículos, serviços e produtos financeiros (seguros, consórcios etc.).
* Acompanhar aging, inadimplência e recuperação de crédito, com KPIs claros.
* Suportar a análise de rebates e bônus de montadoras.
* Integrar recebíveis a plataformas bancárias, POS e conciliadores.
Habilidades Técnicas
* Conhecimento sólido em fluxo de caixa, retenções fiscais, conciliações bancárias, boletos e cartões.
* Capacidade analítica para interpretação de KPIs financeiros.
* Experiência com volumes elevados de transações e múltiplas unidades de negócio.