Realizar baixas de lançamentos a pagar e receber. conciliações bancárias, estornos dos pagamentos do exterior e composição de fechamento de câmbio. Análise e fechamento dos pagamentos de Prestadores de serviços, PL, representantes, assessores e transportadoras. Liberação de estornos de cartões de crédito. Conferência de fechamento de caixas de todos os canais. Elaboração e envio de relatórios de fechamentos mensais de caixas.Organizar a agenda de pagamentos. Emitir relatórios diários e semanais de apresentação a gestão, inclusão de pagamentos em bancos para autorização. Apresentação de relatórios específicos. Identificação e composição de baixas de cartões de crédito e marketplaces. Baixas de lançamentos a pagar e receber e conciliações bancárias.