MISSÃO DO CARGO
* Realizar conciliação bancária;
* Gerir o contas a pagar;
* Lançamento e rateios por centro de custo, no sistema.
Contas a pagar:
* Gerir as contas a pagar no dia, período ou com vencimentos parcelados;
* Realizar o provisionamento dos pagamentos (relatório);
* Colher assinatura dos Diretores e agendar pagamentos no portal do banco;
* Realizar a baixa das contas pagas, certificando que o pagamento foi efetivado;
* Receber as notas e boletos físicos, enviadas por e-mail ou agendado no DDA;
* Lançar as notas no sistema, alocando as despesas nos seus devidos centros de custos.
Conciliação bancária:
* Analisar extratos bancários diariamente, confirmando recebimento de títulos (boletos), transferências e pagamento na modalidade PIX;
* Verificar baixas manuais de boletos, questionando com a área de faturamento, o motivo;
* Tratar as inconsistências apuradas no extrato, com as demais áreas do financeiro:
* Conferentes de caixa diário;
* Faturamento e recebimento;
* Reportar o gerente do financeiro, através de relatório, inconsistências, títulos não liquidados, lançamentos sem origem conhecida.
REQUISITOS:
· Ensino médio completo ou superior cursando Administração de empresas, contábeis ou áreas afins .
Tempo de Experiência
· 6 meses a 1 ano, comprovada.
Conhecimentos específicos
· Conciliação bancária (obrigatório);
· Contas a pagar (obrigatório);
· Rotinas administrativas/financeiras;
· Lançamento de notas fiscais;
· Conferências e baixas.
Pacote Office intermediário (principalmente Excel);
Contratação imediata.
Tipo de vaga: Efetivo CLT
Benefícios:
* Vale-alimentação
Pergunta(s) de seleção:
* Quanto tempo de experiência em conciliação bancária, contas a pagar e rotinas administrativas?
Experiência:
* Conciliação Bancária (Obrigatório)
* Contas a pagar (Obrigatório)