* Coordenar os processos de tesouraria, assegurando a execução precisa das operações financeiras, o controle do fluxo de caixa e a conformidade com as políticas corporativas, garantindo liquidez, segurança e confiabilidade nas informações que sustentam a gestão financeira da organização.
* Coordenar o controle diário do fluxo de caixa, provenientes de contas a pagar, contas a receber e movimentações bancárias;
* Supervisionar a execução dos pagamentos, transferências e recebimentos, garantindo a pontualidade e a conformidade das transações;
* Gerir as conciliações bancárias de todas as contas da companhia;
* Acompanhar as aplicações financeiras, rentabilidade, liquidez e prazos de vencimento;
* Apoiar a estratégia de gestão de caixa;
* Controlar limites bancários, garantias, aplicações e contas correntes (conferência de saldos e autorizações junto às instituições financeiras)
* Apoio na elaboração de projeções e relatórios de fluxo de caixa;
* Consolidar e reportar indicadores;
* Garantir a conformidade das operações de tesouraria com as políticas internas, normas de auditoria e exigências legais;
* Liderar e desenvolver a equipe de tesouraria, distribuindo tarefas, acompanhando entregas e promovendo treinamentos.
Analista Sênior de Consolidação Financeira (SAP BPC / Group Reporting)
Banco de Talentos Exclusivo PCD, Gerente de Consultoria em Temas Contábeis e Financeiros
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