Contas a Receber
Emitir relatórios de posição do contas a receber para clientes e filiais, através de consulta ao ERP e geração de planilha em Excel.
Efetuar a cobrança, renegociação de dívida em atendimento presencial, via telefone ou através de outros canais.
Preparar toda a documentação necessária para baixa de protestos de clientes através de fornecimento de cartas de anuência e documentação complementar (estatuto, ata e procuração do assinante).
Realizar pedidos de materiais de consumo interno através de registro no sistema interno de compras.
Digitalizar, planilhar e arquivar contratos de compra e venda.
Executar as rotinas relacionadas à conciliação de recebimento de clientes.
- Crédito
Efetuar a conferência e solicitar assinatura de contratos de compra e venda.
Validar documentação e informações de histórico de compras de clientes, por meio de parâmetros para liberação de limites de crédito.
Providenciar manutenção dos parâmetros de cadastros de clientes com relação a limite de crédito, bloqueio e liberação de negativação ou protesto, parametrização de forma de pagamento como boleto ou depósito.
Atender as demandas internas e de clientes, relacionadas ao crédito e cobrança, esclarecendo dúvidas, gerando relatórios de posições de débitos, 2ª via de boletos, atualização de juros e envio de cartas de anuência.
Realizar pedidos de materiais de consumo interno através de registro no sistema interno de compras.
- Contas a Pagar
Auxiliar no controle de duplicatas a vencer de fornecedores, acompanhando as informações no DDA (Débito Direto Autorizado) disponibilizada no sistema bancário, garantindo que o pagamento ocorra dentro do prazo.Realizar pedidos de materiais de consumo interno, registrando no sistema interno de compras.
Executar as rotinas relacionadas à conciliação de pagamento aos fornecedores.
Emitir relatório de fornecedores para conferencia dos valores, vencimento, notas fiscais e abatimentos com base no ERP, para garantir o pagamento correto dos valores.
Implantar e alterar lançamentos no sistema interno de envelopes de viagem, visando o reembolso das despesas de viagem para os funcionários e a respectiva manutenção da base.
Organizar o arquivo de documentos de aprovação do contas a pagar.
**Cargo**: Assistente Administrativo Financeiro - PCD
**Tipo de Contrato**: CLT (Efetivo)
**Área profissional**: Finanças, Serviços Administrativos
**Carga-horária**: 220
**Número de vagas**: 1
**Benefícios**: Vale transporte
Vale Refeição - R$ 24,00/dia
Vale Alimentação - R$ 200,00/mês
Assistência Médica (coparticipação) - Paraná Clínicas
Assistência Odontológica - Dental Uni
Seguro de vida
Vivência na área.