Atribuições:
* Supervisionar o fluxo completo de pagamentos e recebimentos;
* Extrair e organizar extratos bancários em PDF e OFX;
* Realizar conciliações bancárias detalhadas para todas as contas;
* Preparar e enviar arquivos de cobrança e pagamento aos bancos;
* Processar e analisar retornos de arquivos bancários, monitorando cobranças e pagamentos;
* Validar o fechamento dos caixas diários das 11 lojas;
* Inserir manualmente contas a pagar não previstas no borderô, como transações via PIX, quando necessário;
* Elaborar relatórios de encontro de contas mensal (previsão) e trimestral (confirmação);
* Monitorar cheques pré-datados através de relatórios atualizados;
* Gerenciar a inclusão e exclusão de clientes devedores no SERASA;
* Colaborar com a equipe de RH na finalização da folha de pagamento;
* Executar adiantamentos bancários para clientes e realizar as respectivas compensações financeiras;
Requisitos:
* Experiência comprovada em gestão financeira, conciliação bancária e processos de pagamento/recebimento.
* Habilidades analíticas, atenção aos detalhes e capacidade de organização em um ambiente de múltiplas unidades.
* Conhecimento em rotinas contábeis e relatórios financeiros.
Tipo de vaga: Tempo integral, Efetivo CLT
Pagamento: R$2.158,71 - R$6.000,00 por mês
Benefícios:
* Assistência médica
* Assistência odontológica
* Seguro de vida
* Vale-alimentação