Liquidar as duplicatas pagas via depósito, por meio da identificação dos créditos nos extratos bancários e liquidação dos respectivos débitos na posição financeira dos clientes.
- Liquidar no sistema de Contas a Receber as duplicatas geradas por vendas efetuadas com a modalidade de pagamento antecipado.
- Atender aos clientes e gerências para esclarecimentos de dúvidas e fornecimento sobre a posição financeira.
- Fornecer segunda via de boletos para os clientes sempre que houver solicitação do cliente ou da área de Vendas.
- Efetuar conciliação diária para que não haja diferença entre os saldos das contas contábeis por meio da conciliação dos valores a receber e recebidos entre Contas a Receber, Contabilidade e Bancos.
- Conciliar os títulos registrados em cobrança nos bancos conveniados, contra o Contas a Receber.
- Acompanhar diariamente a cobrança junto aos clientes no contas a receber e desde que necessário tomar providencias de recebimento dos créditos, assim como o envio de títulos para cartório, cobrança terceirizada, abertura de sinistro, ação por parte da força de vendas.
- Atender os auditores independentes, através de demonstrações de operações realizadas.
- Efetuar lançamentos em perdas de acordo com a legislação fiscal.
- Manter contatos eventuais com fornecedores, na ocorrência de dúvidas quanto à forma de pagamento, pedido de prorrogação ou desconto de boletos bancários. Executar a geração de arquivo, remessa e retorno para pagamento de credores e tributos, efetuar o pagamento, por meio eletrônico, boleto, TED, DOC ou crédito em conta, visando a cumprir os prazos de previstos com os credores.
- Colaborar com a área no fechamento das conciliações bancárias, contas de fornecedores, adiantamentos, cálculos de juros de fornecedores em atraso e antecipações de adiantamentos (juros auferidos).
- Assegurar o saldo zero da conta transitória da área contábil em todo final de mês, mantendo contato e controlando permanentemente os lançamentos feitos pelas áreas envolvidas.
- Efetuar os adiantamentos a funcionários de acordo com as normas da empresa, compensando com os relatórios de despesas operacionais.
- Contribuir para inclusão dos dados bancários e impostos no cadastro de fornecedores, quando necessário.
- Controlar o pagamento feito pelo caixa físico (caixinha), e a contabilização das despesas, sempre que necessário.
Tipo de vaga: Tempo integral, Efetivo CLT
Pagamento: R$2.000,00 - R$4.000,00 por mês
**Benefícios**:
- Assistência médica
- Auxílio-combustível
- Seguro de vida
- Vale-alimentação
- Vale-transporte
Horário de trabalho:
- De segunda à sexta-feira
- Dias úteis e finais de semana
- Turno de 12 horas
- Turno de 8 horas
- Turno diário
- Turno Noturno
- Turno vespertino
Tipos de pagamento adicional:
- 13º salário
Escolaridade:
- Ensino Superior completo (obrigatório)
**Experiência**:
- mínimo 2 anos (obrigatório)
- TI (obrigatório)