1. Gestão Financeira
Controlar e realizar lançamentos financeiros no sistema, assegurando a correta classificação de despesas e receitas;
Elaborar e acompanhar o fluxo de caixa diário, semanal e mensal, antecipando necessidades de capital;
Realizar a conciliação bancária e o fechamento financeiro mensal da empresa;
Análise de Demonstrações Contábeis (Balanço, DRE e DFC);
Elaborar relatórios financeiros para apresentação à diretoria.
2. Contas a Pagar e Obrigações Regulares
Programar e realizar pagamentos de fornecedores, prestadores de serviço e despesas fixas;
Garantir o cumprimento dos prazos acordados, evitando juros e penalidades;
Manter organização e controle dos comprovantes de pagamento e contratos.
3. Gestão de Pessoas – Financeiro
Processar o pagamento de colaboradores (folha), fornecedores e prestadores de serviço;
Calcular e conferir valores de benefícios, encargos e obrigações legais, em alinhamento com o RH;
Atuar em conjunto com a contabilidade para garantir conformidade legal e fiscal nas transações envolvendo pessoas físicas e jurídicas.
4. Acompanhamento e Suporte Estratégico
Identificar variações relevantes nos custos fixos e variáveis e propor ações corretivas;
Auxiliar no planejamento financeiro da empresa, com base em dados históricos e projeções;
Responder dúvidas internas sobre pagamentos e lançamentos financeiros, garantindo clareza e transparência.