Efetua e controla os processos de tesouraria, caixa, contas a receber e contas a pagar assegurando a veracidade das informações das empresas do Grupo Santa Helena e Grupo Via Mondo.
1) Conferir os movimentos dos caixas recebidos de todas as unidades (externas/internas), garantindo confiabilidade nas informações:
a) Analisar e auditar a veracidade das informações geradas no relatório de caixa;
b) Conferir saldo de caixa de fundo fixo e cobrar saldo excedente, caso tenha, de acordo com o procedimento da empresa;
c) Acompanhar o prazo de entrega de caixas provenientes do malote conforme estabelecido pelo procedimento da empresa e cobrar caso tenha atraso;
d) Conferir através do relatório de nota a vista se consta nota pendente de baixa no caixa e providenciar regularização;
e) Conferir depósitos do carro forte e solicitar/providenciar lançamentos no sistema.
2) Verificar a exatidão de toda a documentação relativa a pagamentos, conforme as normas e procedimentos estabelecidos, visando a pontualidade no pagamento dos compromissos financeiros da empresa:
a) Acessar bancos, imprimir extrato bancário diário e salvar comprovantes de pagamentos efetuados do dia anterior;
b) Salvar extrato bancário mensal e quando necessário gerar extrato bancário semanal;
c) Preparar borderôs de pagamentos, emitir e analisar relatório de pendências de pagamentos de fornecedor em aberto e providenciar solução;
d) Gerar arquivo de remessa e salvar arquivos retorno dos bancos diariamente;
e) Conferir pagamentos eletrônicos, inserir pagamentos manuais no banco e resolver as pendências dos pagamentos rejeitados;
f) Providenciar e conciliar as baixas de pagamentos que foram processados no banco, via sistema através de arquivo eletrônico ou baixa manual;
g) Emitir cheques de pagamentos quando necessário;
h) Fazer compensação de notas de devolução e pagamento antecipado de fornecedor;
i) Acessar site da montadora/distribuidora e gerar relatório para pagamento diário, confrontando com sistema;
j) Preparar a posição financeira da empresa, alimentando planilha de fluxo diário, através dos extratos e borderôs de pagamentos para o Supervisor Financeiro analisá-la, efetivar os pagamentos e aplicar ou resgatar recursos.
3) Assegurar o registro e baixas de todos os tipos de títulos recebidos:
a) Salvar arquivo do extrato eletrônico no banco e importar para o sistema para providenciar baixa dos créditos recebidos em banco e acompanhar diariamente as baixas, evitando saldo pendente de baixa;
b) Preparar borderôs no sistema, enviar remessa de registro de cobrança aos bancos e salvar arquivo retorno no banco diariamente;
c) Efetuar instruções nos bancos referentes a títulos de clientes tais como envio para protesto, desconto, prorrogação de vencimento, baixas de títulos, dentre outros;
d) Efetuar baixa via arquivo retorno ou manual dos recebimentos dos títulos, tais como boleto, depósito bancário, cartão de crédito, credenciadora, fatura de posto, cheque e cobrança efetuada por terceiros, bem como confirmar depósito/pix de clientes, com agilidade para liberação do faturamento;
e) Emitir e analisar relatório de títulos a receber por tipo e providenciar regularizações necessárias, contactando operadora de cartão, credenciadora ou clientes internos;
f) Efetuar compensação das notas de devolução e adiantamentos realizados pelos clientes;
g) Efetuar procedimento de cheques devolvidos enviando para a cobrança ou para terceirizada;
h) Salvar extratos mensais de vendas e recebimentos de cartão e de credenciadora;
4) Conferir as baixas do contas a pagar e contas a receber, lançar tarifas bancárias e rendimentos de aplicação, fechando saldo do banco e validando com saldo do sistema, organizar e enviar o movimento bancário efetuados para contabilização.
5) Gerar os relatórios do contas a pagar e receber em aberto e regularizar.
6) Analisar processo de venda de veículos e serviços agregados (despachante, vistoria, acessórios, taxas do veículo, seguros, dentre outros), confirmando sua quitação para entrega ao cliente e liberar estes serviços agregados para pagamento.
7) Alimentar planilhas de controle interno do setor quanto as atividades desempenhadas.
8) Atualizar procedimentos do setor e criar quando incorporar novas atividades.
9) Treinar os demais colaboradores do setor nas rotinas a serem desempenhadas.
10) Cobrir férias dos colaboradores do setor.
11) Prestar suporte para todas as filiais quanto aos procedimentos do financeiro.