Objetivo do Cargo
A cargo de tesoureiro, é necessário atuar no controle e execução dos fluxos financeiros operacionais.
O objetivo é garantir precisão, liquidez e conformidade em todas as operações. Além disso, apoie a gestão estratégica de capital de giro.
Consolidar posição diária de caixa das lojas e contas bancárias.
Executar e monitorar o fluxo de caixa previsto x realizado.
Apoiar negociações bancárias para antecipações, crédito rotativo e repasses.
Controlar conciliação bancária automatizada, garantindo baixa correta de recebíveis.
Contas a Pagar:
Supervisionar o processamento, aprovação e agendamento de pagamentos conforme alçadas.
Controlar vencimentos e priorizar desembolsos conforme impacto operacional.
Garantir retenções fiscais corretas e integração com o fiscal-contábil.
Zelar por acuracidade e pontualidade nos pagamentos a fornecedores, montadoras e serviços recorrentes.
Contas a Receber:
Controlar recebimentos de veículos, serviços e produtos financeiros (seguros, consórcios etc.).
Acompanhar aging, inadimplência e recuperação de crédito, com KPIs claros.
Suportar a análise de rebates e bônus de montadoras.
Integrar recebíveis a plataformas bancárias, POS e conciliadores.
Habilidades Técnicas:
Conhecimento sólido em fluxo de caixa, retenções fiscais, conciliações bancárias, boletos e cartões.
Capacidade analítica para interpretação de KPIs financeiros.
Experiência com volumes elevados de transações e múltiplas unidades de negócio
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