O trabalho de tesoureiro é fundamental para a gestão financeira de uma empresa. Aqui estão algumas das atividades que você realizará:
1. Realizar transferências de valores do caixa central para bancos de destino, garantindo a fluidez dos pagamentos.
2. Preencher formulários e relatórios financeiros precisamente e dentro do prazo estabelecido, fornecendo dados confiáveis para tomadas de decisões estratégicas.
3. Calcular as Taxas de Redistribuição de Despesas (TRD) dos consultórios, contribuindo para uma gestão transparente e eficiente de recursos.
4. Emitir boletos bancários com as despesas dos consultórios, fornecendo aos clientes uma visão clara de suas obrigações financeiras.
5. Acompanhar mensalmente os pagamentos de TRD via Internet, garantindo que as transações sejam feitas da forma correta.
6. Providenciar relacionamento do débito dos boletos referente movimento bancário, mantendo um controle preciso sobre as finanças da empresa.
7. Emitir cheques e borderôs, facilitando o pagamento de contas e honorários.
8. Negociar a forma de pagamento com o cliente, alcançando acordos mutuamente benéficos.
9. Conciliar, enviar extratos bancários e autorizar pagamentos, garantindo a integridade das finanças da empresa.
10. Comunicar ao gestor quando ocorrer irregularidade, permitindo que medidas corretivas sejam tomadas em tempo hábil.