Realiza a verificação dos bancos, a fim de preenchimento da posição financeira; - Realiza a impressão de extratos bancários do dia anterior, para ser entregue a responsável pela conciliação bancária; - Realiza pagamentos de saldo de frete; - Realiza pagamento de boletos diversos; - Realiza transferências bancárias diversas; - Realiza a organização do DDA, colocando boletos em ordem e solicitando a cobrança de boletos faltantes; - Executa o fechamento financeiro, cobrindo contas negativas quando necessário, realizando “jogadas de bancos”, a fim de manter todas as contas positivas ao final do dia; - Realiza a verificação do recebimento nos bancos, repassando as informações ao setor do contas a receber/cobrança.