Descrição Principais Conhecimentos e Responsabilidades 1. Contas a Pagar Controlar vencimentos de boletos, faturas e obrigações financeiras; Efetuar pagamentos via internet banking, PIX e transferências; Lançar, classificar e conferir pagamentos no sistema (ERP ou planilha); Negociar prazos e condições com fornecedores quando necessário; Garantir - cumprimento dos prazos e a correta alocação dos pagamentos. 2. Contas a Receber e Fluxo de Caixa Atualizar diariamente o fluxo de caixa da empresa; Controlar recebimentos e apoiar ações de cobrança, quando necessário; Projetar entradas e saídas futuras, identificando possíveis necessidades de caixa; Emitir relatórios gerenciais de movimentação financeira e posição de caixa. 3. Conciliação Bancária Realizar a conciliação diária/semanal entre extratos bancários e lançamentos do sistema; Garantir que todos os pagamentos e recebimentos estejam devidamente registrados; Identificar e corrigir divergências com agilidade. 4. Organização de Documentos e Interface Contábil Arquivar comprovantes e documentos financeiros de forma organizada e segura; Enviar periodicamente documentos e informações financeiras para a contabilidade terceirizada; Apoiar no fechamento financeiro mensal e na conciliação com relatórios contábeis. 5. Relacionamento com Fornecedores e Contratos Controlar contratos e datas de vencimento; Manter relacionamento direto com fornecedores, garantindo agilidade em respostas e negociações; Cadastrar e atualizar dados bancários de forma segura e controlada. 6. Conhecimentos Fiscais e Contábeis Básicos Noções básicas de contabilidade e classificação de despesas; Conhecimento de impostos, notas fiscais e retenções (ISS, INSS, IRRF, entre outros); Vivência prévia na área financeira, preferencialmente em empresas industriais ou de serviços. Responsabilidades e atribuições Habilidades e Qualidades Importantes Excel intermediário (controle e análise financeira); Experiência com sistemas financeiros/ERP; Organização, atenção aos detalhes e cumprimento rigoroso de prazos; Boa comunicação escrita e verbal; Discrição e confidencialidade na gestão de informações sensíveis; Capacidade de trabalhar de forma autônoma e com senso de responsabilidade; Agilidade e iniciativa para resolução de problemas. Requisitos e qualificações Formação técnica ou superior em Administração, Contabilidade, Economia ou áreas correlatas; Experiência anterior na área financeira, com foco em contas a pagar, contas a receber e fluxo de caixa; Conhecimento prático de conciliação bancária e rotinas de fechamento financeiro; Domínio intermediário de Excel (fórmulas, tabelas dinâmicas, relatórios de controle); Vivência com sistemas ERP (ex: Omie, Totvs, Protheus, SAP ou similares); Noções básicas de contabilidade e fiscal, incluindo classificação de despesas e retenções (ISS, INSS, IRRF etc.); Boa organização e atenção aos detalhes, com foco em precisão e cumprimento de prazos; Comunicação clara e habilidade para lidar com fornecedores e demais setores; Postura ética e sigilo na gestão de informações financeiras; Desejável:experiência em empresas industriais ou de serviços.