Cargo: Analista de tesouraria
Descrição Sumária
* Controlar o fluxo de caixa realizado diário, realizando conciliações bancárias de recebimentos e pagamentos;
* Controlar fluxo de caixa previsto e orçado;
* Elaborar e analisar fluxo de caixa realizado x orçado;
* Emite relatórios diários do sistema com os dados de contas a pagar/receber, visando fornecer informações para a tomada de decisão de investimentos ou capitação de recursos;
* Elaborar controles de empréstimos e fluxos de pagamentos;
* Organizar carteira de descontos de títulos;
* Preparar pagamentos diários de contas a pagar;
* Controlar e monitorar aging de fornecedores;
* Elaborar apresentações de resultados financeiros e contábeis para a diretoria;
* Contato com os bancos;
* Gestão de contratos;
Recursos de trabalho: Microcomputador e telefone
Necessário: Ensino superior completo em Contabilidade, Administração, Economia.
EPI: Calçado de segurança - CA: 26735,
CBO: 4102-35
Responsabilidades: Responsável por atuar com faturamento e contas a pagar, classificações contábeis, reconciliação, fluxo de caixa, análise de clientes e fornecedores.
Competências comportamentais: Senso de urgência, comunicação e análise crítica;
Competências técnicas: Domínio do pacote office e Experiência com ERP.
Requisitos: Experiência mínima de 2 anos na função de Analista de tesouraria.
Diferencial: MBA e CRC
Conhecimento
Habilidade
Atitude
Valores
Experiência mínima de 2 anos na função de analista de tesouraria.
Formação em Contabilidade, Administração, Economia.
Boa comunicação, analítico, senso de urgência
Organização, disciplina
Integridade, Disciplina, Excelência #J-18808-Ljbffr