RESPONSABILIDADES E ATRIBUIÇÕES - Atuar no controle, acompanhamento e projeção diária do fluxo de caixa, análise de entradas e saídas de recursos do caixa e necessidade de transferências entre empresas do grupo; - Suportar o processamento das operações relacionadas aos produtos de Tesouraria como derivativos (SWAP), efetuando os controles e processos pertinentes aos mesmos; - Participar dos fechamentos contábeis e relacionamento com bancos, acompanhamento da realização do orçamento e ajustes necessários nas revisões mensais; - Conciliação bancária, com a conciliação financeira - contábil, se responsabilizando pela cobrança de pendência do departamento envolvido; - Conciliação em Moeda Estrangeira - Dolar e Euro; - Responsável por controlar a rentabilidade da carteira e dívida bancária (aplicações/empréstimos); - Elaboração de relatório gerencial e follow-up das atividades. REQUISITOS E QUALIFICAÇÕES - Conhecimento avançado no Excel; - Facilidade para trabalhar em equipe; - Bom raciocínio lógico, perfil analítico; - Experiência com relatórios gerenciais; - Experiência com análise de fluxo de caixa diário; - Superior completo em Administração, Contabilidade, Economia e áreas correlatas. Tipo de vaga: Efetivo CLT Salário: R$2.429,37 - R$5.500,00 por mês Benefícios: - Assistência médica - Assistência odontológica - Vale-transporte Horário de trabalho: - De segunda à sexta-feira