ATIVIDADES PARA O CARGO DE ANALISTA TESOURARIA - Realização de abertura e fechamento de contas junto os bancos; - Envio de documentos da empresa e sócios e para abertura de contas nos bancos; - Lançamentos financeiros e conciliação bancárias. - Apoio e elaboração em planilhas de conciliação bancárias e fluxo de caixa em Excel; - Controle e atualização de documentos como certidões e procurações dos sócios e das empresas; - Lançamentos de notas fiscais e boleto em sistema; - Realizar a conferência dos extratos bancários após pagtos; - Organizar e arquivar documentos como nf e boletos e comprovantes de pagto, para enviar a contabilidade externa; - Elaborar e manter planilhas em Excel para controle de cartão de crédito; - Envio de documentos para Bancos e Contador via motoboy ou pessoalmente; - Apoiar na geração de relatórios financeiros e fechamento mensal; - Zelar pela organização e cumprimento dos processos internos; - Proatividade na resolução de problemas;