O Assistente de Tesouraria focado em Fechamento de Caixa de Motoristas é responsável por garantir a correta apuração, conferência e registro dos valores arrecadados pelos motoristas em suas rotas diárias (principalmente em empresas de transporte, logística ou distribuição). Este profissional atua na interface entre as operações de campo e o setor financeiro (Tesouraria/Contas a Receber), sendo crucial para a saúde do fluxo de caixa da empresa.
Principais Responsabilidades
Fechamento e Conferência de Caixa:
Receber e conferir os malotes/envelopes de prestação de contas dos motoristas, verificando a consistência entre os valores em espécie/cheque e os comprovantes de vendas/serviços (boletos, notas fiscais, relatórios de rotas, etc.).
Garantir que todas as diferenças (sobras ou faltas) sejam devidamente registradas, justificadas e encaminhadas para a gestão.
Controle e Lançamento Financeiro:
Realizar o lançamento diário dos valores apurados no sistema financeiro, classificando a entrada por tipo de recebimento (dinheiro, cheque, cartão, depósito).
Preparar borderôs e realizar os depósitos bancários dos valores recebidos, garantindo a integridade e segurança do numerário.
Conciliação:
Auxiliar na conciliação dos valores depositados com o extrato bancário (Conciliação Bancária) e com o módulo de Contas a Receber.
Arquivamento e Organização:
Organizar e arquivar de forma sistemática toda a documentação comprobatória (relatórios de caixa, comprovantes de depósito, notas de débito/crédito).
Suporte e Comunicação:
Prestar suporte e esclarecer dúvidas dos motoristas e áreas operacionais relacionadas às prestações de contas.
Elaborar relatórios gerenciais básicos sobre a movimentação de caixa e pendências de prestação de contas.
Requisitos de Formação e Experiência
Formação: Ensino Médio Completo. Desejável (diferencial) estar cursando ou ter concluído graduação em Administração, Ciências Contábeis, Gestão Financeira ou áreas correlatas.
Experiência: Experiência prévia em rotinas administrativas, financeiras, de tesouraria, caixa ou contas a receber.
Conhecimento Técnico: Domínio do Pacote Office (principalmente Excel Básico/Intermediário para a criação de planilhas e relatórios).
Habilidades Comportamentais
Atenção Concentrada: Capacidade de focar em detalhes e números para evitar erros no fechamento de caixa.
Organização: Habilidade para gerenciar grande volume de documentos e informações financeiras.
Sigilo e Ética: Discrição e responsabilidade no manuseio de valores e informações confidenciais.
Agilidade e Proatividade: Capacidade de realizar o fechamento diário dentro dos prazos estabelecidos.