MissãoSua missão: Assegurar o controle, análise e conciliação das contas a receber, contribuindo para a saúde financeira da empresa. Realizar a cobrança de clientes de forma ética e eficaz, apoiar na apuração de inadimplência e acompanhar os recebimentos, garantindo a pontualidade dos fluxos de caixa e o bom relacionamento com os clientes. Dar suporte às rotinas do financeiro em geral e auxiliar no processo de automação da área. Ter flexibilidade para rotatividade dentro do departamento financeiro.
Principais atividades
Realizar baixas diárias de títulos recebidos conforme relatórios pertinentes, conciliando extratos bancários e sistema;
Processar arquivos diários de remessa e retorno (CNAB's) conforme empresa e conta-corrente;
Realizar a identificação de créditos na conta;
Analisar descontos de duplicatas antecipadas com ação na origem dos débitos (Ex: análise de crédito vs inadimplência, inconformidades vs cancelamentos, etc.);
Realizar o preenchimento de relatórios de acompanhamento de débitos em conta-corrente para posterior análise e intervenção;
Identificar se os títulos a vencer foram entregues ou possuem possíveis ocorrências que gerem impacto no recebimento;
Realizar cobrança geral, verificando se há necessidade de enviar novos boletos e acompanhamento do recebimento conforme negociação;
Acompanhar SACs referente a cancelamento de nota Fiscal e devolução de mercadoria para baixar os títulos no banco e evitar pendências fiscais;
Manutenção e troca de carteiras bancárias conforme movimentação de títulos;
Suporte direto ao cliente conforme necessidade e plano de ação para possíveis correções;
Realizar cobrança ativa e preventiva de clientes, buscando a regularização dos pagamentos;
Efetuar análise de crédito de novos clientes e reavaliação periódica de limites existentes;
Enviar títulos vencidos para protesto em cartório, seguindo as políticas da empresa;
Conduzir processos de renegociação de dívidas e acordos financeiros;
Gerenciar relacionamento com FIDS – Fundo de Investimento em Direitos Creditórios – incluindo envio de documentos e reports;
Operar processos de desconto de duplicadas e antecipação de recebíveis;
Controlar títulos a vencer, garantindo a organização e previsibilidade no fluxo de caixa;
Registrar e acompanhar ocorrências relacionadas ao recebíveis (inadimplência; acordos, baixas, etc);
Suporte e acompanhamento de informações para a correta interpretação do Fluxo de Caixa da empresa;
Qualificações
Para esta posição, esperamos que você tenha: Superior completo em Administração ou áreas correlatas.
Vivência generalista na área financeira.
Ser proativo, organizado e ter bom relacionamento interpessoal.
Diferenciais
Pós Graduação em Ciências Contábeis ou Gestão Financeira.
Conhecimento sobre orçamento.
Power BI.
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