OverviewDescrição detalhadaResponsibilitiesGerar lançamentos financeiros (tarifas, transferências bancárias) relacionados a contas a pagar e receber;Analyser o fluxo de caixa diariamente via sistema confrontando com o DDA.Conferir lançamentos no sistema, verificar pendências de boletos e notas fiscais com os responsáveis.Controlar as despesas fixas da empresa.Realizar as baixas de pagamentos, via arquivo.Realizar a conciliação bancária diariamente.Baixar os títulos recebidos, via retorno bancário.Emitir cheques para pagamentos e saque e realizar a conciliação.Realizar a cobrança de clientes inadimplentes;Realizar movimentações e fechamento do caixa;Organizar e arquivar documentos da área;Zelar pela organização do setor.
#J-18808-Ljbffr