Função
O candidato é responsável por registrar contas a receber no ERP, conforme pedidos faturados e condições comerciais.
Ele deve monitorar diariamente a carteira de clientes e os vencimentos, realizando cobrança ativa (telefone, WhatsApp, e-mail) com abordagem respeitosa e eficaz.
O analista deve negociar prazos, boletos e possíveis renegociações de forma alinhada à política financeira.
Ao longo do dia, ele deve atualizar o status de cobrança e as ocorrências no sistema (histórico do cliente).
Além disso, o candidato conciliará os recebimentos bancários com os lançamentos no sistema.
De vez em quando, é necessário emitir boletos, duplicatas e notas de crédito quando necessário.
Para apoiar o fechamento mensal, o analista deve gerar relatórios de inadimplência, aging e provisão de perdas (PDD).
Ele sinalizará riscos de crédito e colaborará com restrições ou bloqueios de clientes.
Durante as reuniões com o time comercial, o candidato contribuirá para decisões de liberação de crédito.