Analista de tesouraria

OBJETIVO:

O Analista de Tesouraria é responsável por trabalhar com contas a pagar, classificação de contas, reconciliações e fluxo de caixa. Atua na análise de extratos bancários, conciliações bancárias e contábil-financeiras, sendo responsável pelo levantamento e acompanhamento de pendências junto às áreas envolvidas. Também é responsável pela elaboração de relatórios gerenciais e pelo acompanhamento das atividades, realizando lançamentos, controle de planilhas e organização de pagamentos.

Além disso, realiza e monitora o fluxo de caixa, auxilia na programação financeira e dá suporte à coordenação e gestão, atuando no controle, monitoramento e projeção diária do fluxo de caixa, bem como na análise das entradas e saídas de recursos.

RESPONSABILIDADES:

• Auxiliar nos pagamentos diários da empresa.
• Realizar análise de extratos bancários e conciliações.
• Efetuar pagamentos via remessa bancária.
• Realizar reconciliações de contas a pagar e apoiar o fechamento contábil mensal.
• Garantir pagamentos precisos e dentro do prazo a fornecedores, prestadores de serviço e órgãos governamentais.
• Trabalhar em estreita colaboração com as áreas de Compras, Fiscal, Contabilidade e Tesouraria.
• Monitorar e apoiar a gestão de fluxo de caixa de curto prazo, assegurando visibilidade sobre pagamentos futuros e necessidades de caixa.
• Compreender e cumprir as normas legais e de compliance previstas nas políticas corporativas, assumindo responsabilidade pela execução das atividades conforme esses requisitos, reportando eventuais violações identificadas.

HABILIDADES E CONHECIMENTO:

• Possuir habilidades analíticas
• Saber gerenciar o tempo e prioridades
• Capacidade de pesquisar e resolver problemas
• Conhecimento em ferramentas da Microsoft
• Conhecimento em sistemas ERP

REQUISITO

Graduação em Administração de Empresas, Finanças ou afins