Responsável pela conciliação bancária, emissão de extratos, comprovantes de pagamentos e relatórios;Análise diária dos saldos bancários;Verificação de solicitação de empréstimo consignado e tratativa com RH;Envio e recepção de arquivos CNAB, identificação dos pagamentos efetuados, baixa de títulos de cobrança no sistema e no banco;Controle dos títulos em aberto no Contas a Receber;Cobrança à clientes devedores;Controle e conferência dos descontos e devoluções efetuadas pelos clientes;Controle e conferência das despesas do cartão de crédito;Agendamento dos pagamentos no banco;Contato com clientes para identificação dos créditos efetuados, e ou outras pendências;Controle e acompanhamento das tarifas bancárias;Emissão de relatórios de informações do contas a receber para contabilidade;Preparar relatório sobre posição de clientes inadimplentes, contatando as áreas envolvidas para solução de pendências. Ensino superior em Administração, Finanças, Ciências Contábeis ou áreas correlatas.Experiência na função.