Descrição
Estamos em busca de um(a) Analista Financeiro Sr - Tesouraria.
Responsabilidades
* Administrar os recursos da empresa, objetivando a obtenção da melhor rentabilidade nas aplicações financeiras e menor custo na captação de recursos e financiamentos junto aos bancos públicos e privados, visando atender a demanda do Grupo no seu dia a dia e assuntos estratégicos;
* Elaborar Forcast Mensal/ Anual (Direto/ Indireto);
* Elabora e acompanhar as previsões diárias de Fluxo de Caixa;
* Efetuar o Fechamento Mensal da Tesouraria;
* Monitorar diariamente o saldo das Contas Bancárias e Fluxo de Caixa;
* Consolidar Informações para tomada de decisões Gerência/ Diretoria (Book Financeiro);
* Elaborar e Analisar Relatórios Gerenciais;
* Efetuar Fechamento e Operações de Câmbio (Importações e Exportações);
* Analisar e Realizar Aplicações e Captações Financeiras;
* Calcular a Rentabilidade das Aplicações;
* Realizar Operações Financeiras (Empréstimos e Financiamentos) como: BNDES – FINAME, BNDES, CCE, CCB, FINIMP, Capital de Giro, etc;
* Contratar Garantias: Finanças Bancárias, Seguro Garantia;
* Desenvolver/ Manter Relacionamento com parceiros financeiros e fornecedores de produtos financeiros;
* Elaborar Estudos de Viabilidade Econômica de Novos Projetos (TIR/ VPL);
* Elaborar Estudos de Sensibilidade;
* Obter linhas de crédito às Instituições Financeiras;
* Atender as demandas das Auditorias Internas e Externas;
* Realizar Operações de Hedge e Derivativos (NDF, CALL, PUT e Swaps);
* Administrar e Realizar Renovação do Seguro Corporativo da Empresa;
* Conhecer Software de Tesouraria – TVM/ MakeValue;
* Implementar Política de Tesouraria
Requisitos
* Superior Completo
* Pós-graduação
* Matemática Financeira
* Balanços e Demonstrações de Resultados
* Excel Avançado
* Power Point
* Crédito e Cobrança
* Contas a Pagar/Receber
* Operações de Câmbio
* Tesouraria
* Investimentos
* Análise Econômico-financeira
* Instrumentos Financeiros
* Mercado Financeiro
* Mercado de Derivativos
* Mercado de Ações
Diferencial: SAP FI