Analista Financeiro PL (Contas a Pagar | Conciliação Bancária - LATAM)
São José dos Pinhais, Paraná, Brazil
Cidade: Curitiba - Paraná
Competências e Habilidades
Elaboração e manutenção de fluxo de caixa diário, semanal e mensal.
Controle e análise das posições de caixa.
Capacidade de prever necessidades de capital e planejar estratégias de liquidez.
Gestão de entradas, saídas e conciliações bancárias.
Análise da variação do fluxo e identificação de riscos ou desvios.
Operações Bancárias
Gestão de aplicações financeiras (CDB, fundos, títulos públicos).
Controle de endividamento, financiamentos e empréstimos.
Operações de Câmbio
Relação e negociação com bancos.
Gestão de custos bancários e tarifas.
Contabilidade e Fechamento Financeiro
Entendimento de impactos contábeis das operações de tesouraria.
Lançamentos, conciliações e apoio ao fechamento contábil.
Análise de risco financeiro, exposição cambial e operações de hedge.
Modelagem financeira básica (Excel avançado, Power BI).
Responsabilidades
Gestão de Fluxo de Caixa
Elaboração e manutenção de fluxo de caixa diário, semanal e mensal.
Controle e análise das posições de caixa.
Capacidade de prever necessidades de capital e planejar estratégias de liquidez.
Gestão de entradas, saídas e conciliações bancárias.
Análise da variação do fluxo e identificação de riscos ou desvios.
Operações Bancárias
Gestão de aplicações financeiras (CDB, fundos, títulos públicos).
Controle de endividamento, financiamentos e empréstimos.
Operações de Câmbio
Relação e negociação com bancos.Gestão de custos bancários e tarifas.
Contabilidade e Fechamento Financeiro
Entendimento de impactos contábeis das operações de tesouraria.
Lançamentos, conciliações e apoio ao fechamento contábil.
Análise Financeira
Análise de risco financeiro, exposição cambial e operações de hedge.
Modelagem financeira básica (Excel avançado, Power BI).
Conhecimento de taxas, indexadores, curvas de juros.
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