Lançar e conciliar diariamente todos os recebimentos e pagamentos bancários conforme os extratos; - Registrar todas as contas a receber da empresa, bem como baixar os recebimentos efetivados diariamente; - Registrar todas as contas a pagar da empresa, bem como baixar os pagamentos quitados diariamente; - Constatar eventuais recebimentos divergentes, identificar o motivo e resolver junto ao cliente; - Agendamento diário das contas a pagar no internet banking, para que o gestor apenas aprove os pagamentos via app; - Emissão das notas fiscais da empresa com os corretos destaques dos impostos e envio aos clientes; - Preparo de relatórios, documentos, certidões, demonstrativos e demais documentos administrativos necessários; - Emissão e apresentação do Relatório mensal de Fluxo de Caixa Realizado (até dia 10 de cada mês) - Emissão e apresentação do Relatório mensal de Fluxo de Caixa Futuro (até dia 10 de cada mês) - Emissão e monitoramento diário do Relatório de Contas a Pagar - Emissão e monitoramento diário do Relatório de Contas a Receber - Emissão e monitoramento diário do Relatório de contas agendadas - Organização e arquivamento de documentos físicos e digitais - Controle e organização dos documentos a serem enviados ao contador Tipo de vaga: Efetivo CLT Pagamento: R$1.518,00 - R$2.000,00 por mês Experiência: - setor financeiro? (obrigatório) - Microsoft Excel (obrigatório) Local do trabalho: Presencial Prazo para inscrição: 29/12/2023