Overview
Analista Financeiro de Tesouraria Pleno – Forno de Minas. Este papel é responsável pela gestão da liquidez diária, otimização do capital de giro e execução das operações de caixa, investimentos, financiamento e contas a pagar, assegurando a liquidez contínua e a disciplina na gestão de tesouraria.
Responsabilidades e atribuições
* Controlar a liquidez diária, otimizar o capital de giro e assegurar a execução das movimentações de caixa, investimentos, operações de financiamento e contas a pagar.
* Proteger e otimizar o caixa, gerenciar o ciclo de fluxo de caixa de ponta a ponta, com projeções de curto e médio prazo e execução, garantindo liquidez ininterrupta.
* Alocar fundos excedentes em investimentos aprovados e de baixo risco, maximizando o rendimento ajustado ao risco dentro dos limites da política e regulatórios, antecipar necessidades de financiamento e coordenar pagamentos para minimizar custos financeiros.
* Converter dados de contas a receber e a pagar em decisões de caixa acionáveis, fortalecendo controles, previsões e retornos para apoiar o crescimento sustentável.
Gestão de Fluxo de Caixa e Liquidez
* Elaborar relatórios para a gestão e equipes globais; apoiar o fechamento de mês e ano, incluindo apropriações e conciliações.
* Construir, atualizar e gerenciar projeções de fluxo de caixa diárias, semanais e mensais, com driveres, premissas e análise de variância.
* Executar rotinas diárias de liquidez: posição de caixa, pooling, liquidações intercompanhias e decisões de financiamento para cumprir obrigações.
* Realizar planejamento de cenários e testes de estresse para antecipar necessidades de financiamento e mitigar riscos de liquidez.
* Monitorar saldos bancários e disponibilidade de linhas de crédito; recomendar a alocação ideal de caixa entre entidades e contas.
Investimentos e Financiamento
* Executar e monitorar investimentos de curto prazo em linha com a Política de Tesouraria, garantindo liquidez, segurança e retorno apropriados.
* Apoiar saques, rolagens e amortizações para empréstimos de curto prazo e linhas de crédito rotativas; acompanhar apropriações de juros, taxas, cronogramas de amortização e convênios.
* Preparar documentação e interagir com parceiros bancários para KYC, abertura de contas, renovações e negociações de preços.
Contas a Pagar e Operações de Pagamento
* Supervisionar ciclos de pagamento e runs de pagamento (fornecedores, folha de pagamento, impostos, intercompanhias), garantindo precisão, aprovações apropriadas e segregação de funções.
* Manter a integridade dos dados bancários de fornecedores; prevenir pagamentos duplicados ou fraudulentos através de dados mestres robustos e controles.
Contabilidade de Tesouraria e Conciliações
* Coordenar com a Contabilidade para garantir conciliações bancárias oportunas, lançamentos contábeis corretos para investimentos, empréstimos, juros, taxas e impactos de câmbio.
* Apoiar atividades de fechamento de mês e trimestre, incluindo apropriações, reclassificações e substantiation de saldos; resolver itens de conciliação prontamente.
Relatórios e Análises (Global)
* Preparar pacotes de liquidez semanais e mensais, pontes de caixa, relatórios de investimento e dívida, e dashboards de KPIs para a liderança local e a equipe de Finanças Global.
* Padronizar relatórios para modelos globais; garantir qualidade de dados, auditabilidade e envios oportunos.
* Acompanhar e comunicar o desempenho: precisão da previsão, rendimento de investimento, custo de fundos, tendências de taxas bancárias e taxas de pagamento pontual.
Riscos, Controles e Conformidade
* Garantir estrita conformidade com as políticas da empresa, controles internos e requisitos de auditoria, incluindo SOX, quando aplicável.
* Manter um ambiente de controle robusto em aprovações de pagamentos, acesso de usuários, transmissões de arquivos e conectividade bancária.
* Apoiar auditorias internas e externas; remediar achados com planos de ação disciplinados e correções sustentáveis.
Excelência de Processos e Sistemas
* Promover melhoria contínua e automação nos processos de tesouraria e Contas a Pagar, incluindo arquivos de pagamento, rotinas de conciliação, fluxos de dados e relatórios.
* Utilizar Excel avançado, ERP, plataformas de e-banking e ferramentas de dados para aprimorar precisão, velocidade e controle.
* Documentar processos, SOPs e controles; fornecer treinamento e transferência de conhecimento para stakeholders e recursos de backup.
Gestão de Relacionamento com Stakeholders e Bancos
* Colaborar com áreas correlatas nos inputs de previsão para o controle de fluxo de caixa.
* Interagir com bancos para resolver problemas operacionais, otimizar taxas e melhorar os níveis de serviço.
Requisitos e qualificações
Educação
* Bacharelado em Contabilidade, Administração de Empresas, Economia ou área de Finanças correlata.
Habilidades Linguísticas
* Inglês (Básico)
Experiência
* 3 a 5 anos de experiência relevante em Tesouraria, Gestão de Caixa, Contas a Pagar ou Operações Financeiras.
* Sólidos conhecimentos em matemática financeira: valor do dinheiro no tempo.
* Capacidade comprovada de colaborar e construir relacionamentos produtivos com equipes multifuncionais.
* Experiência na preparação de pacotes de relatórios para um público financeiro global, com altos padrões de precisão, clareza e pontualidade.
* Adesão demonstrada às políticas da empresa, controles internos e requisitos de auditoria. Forte ética e confidencialidade.
* Conhecimento prático de ERP (SAP ou Datasul) e plataformas de e-banking.
* Fortes habilidades analíticas, organizacionais e de priorização; confortável trabalhando sob prazos apertados.
Notas adicionais
* Modelo de Trabalho Híbrido: 3 dias de escritorio e 2 dias de home office, com disponibilidade para reuniões presenciais conforme necessário.
* Cultura da Empresa: ambiente colaborativo, diverso e inclusivo.
Benefícios
* Plano Previdência Privada
* Plano de Saúde
* Cartão Farmácia
* Desconto em Instituições de Ensino
* Refeição no Local
* Transporte (VT ou Ônibus Fretado)
* Gympass (Saúde e Bem Estar)
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