A Randstad é líder global em soluções de Recursos Humanos. Auxiliamos clientes no mundo inteiro a encontrar o talento certo utilizando a combinação perfeita entre o lado humano de nossos consultores especializados e a tecnologia. Estamos contratando um(a) Analista de Tesouraria Sênior para atuar em empresa no setor de telecomunicação. Cargo: Analista de Tesouraria Sênior Tipo de contrato: Efetivo - CLT Modalidade De trabalho: Presencial Horário de trabalho: Seg a Sex: Horário administrativo Local de trabalho: Chácara Santo Antônio, São Paulo/SP Salário: A/C Benefícios: Participação nos Lucros; Auxílio Creche (para mães); Assistência Médica (Sem custo para o titular e custo de até 10% do valor do plano para o dependente); Assistência Odontológica (Sem custo para o titular no Plano Básico, com opção de realizar o upgrade e pagar somente a diferença do plano desejado. Custo Integral do valor do plano para o dependente). Auxílio Alimentação | R$ 54,00/dia Seguro de Vida e Auxílio Funeral. Principais Atividades: É responsável por gerir e otimizar as operações de tesouraria da empresa, garantindo um controle adequado do fluxo de caixa, as previsões financeiras, a gestão do capital de giro e as relações bancárias. Trabalha de maneira estreita com as equipes de finanças, contabilidade e controle interno para assegurar a precisão e eficiência nos processos financeiros e a correta implementação de políticas de tesouraria. Gerir o fluxo de caixa diário, assegurando a disponibilidade de fundos para operações diárias e pagamentos a fornecedores. Elaborar previsões de fluxo de caixa a curto, médio e longo prazo. Supervisionar as contas bancárias, realizar conciliações bancárias e otimizar a estrutura de contas para maximizar a eficiência. Controlar os investimentos de excedentes de caixa, garantindo a melhor rentabilidade e a segurança financeira da empresa. Negociar e gerir linhas de crédito com instituições financeiras. Implementar e otimizar sistemas e ferramentas de tesouraria, melhorando a eficiência operacional. Supervisionar as operações de dívida e o cumprimento das obrigações financeiras. Apoiar na gestão de riscos financeiros relacionados a dívidas, taxas de juros e crédito. Colaborar com a equipe de contabilidade no fechamento mensal, assegurando que todas as transações estejam corretamente registradas. Elaborar relatórios financeiros e análises de liquidez para a diretoria financeira. Assegurar o cumprimento das políticas internas e regulamentações externas, incluindo auditorias financeiras. Requisitos Técnicos (Obrigatórios): Ensino superior completo em Administração, Contabilidade, Economia ou Engenharia. Experiência nas áreas de Finanças e/ou Contabilidade. Experiência em contas a pagar/receber Desejável experiência em “Big Four”. Nível de Inglês: Intermediário. Desejável nível intermediário de Espanhol. LI-Onsite