Realiza a verificação dos bancos, a fim de preenchimento da posição financeira;
- Realiza a impressão de extratos bancários do dia anterior, para ser entregue a responsável pela conciliação bancária;
- Realiza pagamentos de saldo de frete;
- Realiza pagamento de boletos diversos;
- Realiza transferências bancárias diversas;
- Realiza a organização do DDA, colocando boletos em ordem e solicitando a cobrança de boletos faltantes;
- Executa o fechamento financeiro, cobrindo contas negativas quando necessário, realizando “jogadas de bancos”, a fim de manter todas as contas positivas ao final do dia;
- Realiza a verificação do recebimento nos bancos, repassando as informações ao setor do contas a receber/cobrança.