Conciliação Bancaria; Analise dos recebimentos de clientes, confirmação da efetivação dos créditos em conta corrente; Baixa de titulos recebidos; Baixa de titulos pagos; Elaboração de fluxo financeiro diario; Elaboração de fluxo de caixa projetado de curto prazo; Controle de pagamento de juros; Analise de credito; Analise, controle e liberação de pagamento dos fundos fixos; Conferencia dos pagamentos escriturais junto as financeiras LI-Onsite