Descrição:
* Controlar e validar o movimento diário de movimentação financeira e arrecadação bancária.
* Verificar e controlar a conformidade das movimentações diárias realizadas junto ao Sistema de Pagamento Brasileiro (SPB).
* Verificar as compensações das contas inerentes aos processos da área financeira.
* Analisar pagamentos, que não foram processados ou repassados.
* Acompanhar e validar os saldos disponíveis nos terminais evitando excessos ou falta (ATM), garantindo que estejam abastecidos de forma adequada para o fluxo do dia, bem como recolher os depósitos efetuados por via dos mesmos, para que sejam efetivados dentro do prazo determinado (efetivação diária).
* Conferir e validar valores em custódia nas transportadoras.
* Controlar e garantir o abastecimento dos ATMs, bem como controlar os serviços prestados pelas transportadoras de valores.
* Administrar o fluxo diário de dinheiro dentro da Cooperativa.
* Garantir a segurança na custódia de cheques em posse da Cooperativa.
* Acompanhar, conferir e validar todo o processo de compensação, Contas a Pagar, lançamentos em conta, aplicações, fluxo de caixa, SPB entre outras relacionadas.
* Controlar, analisar e validar diariamente os saldos bancários, verificando os saldos disponíveis para possíveis aplicações ou necessidade de resgates.
* Analisar e aprovar as Transferência Eletrônica Disponível (TED).
* Verificar e controlar os extratos bancários.
* Apoiar na preparação do fechamento financeiro diário do fluxo de caixa.
* Dentre outras atividades pertinentes à função.
Requisitos:
Formação:
Superior completo em Gestão Comercial, Gestão Financeira, Ciências Contábeis ou áreas afins.
Experiência:
Necessário experiência como tesoureiro e habilidade com manuseio de numerário.
Conhecimentos técnicos necessários:
Matemática financeira;
Pacote Office;
Noções de produtos e serviços financeiros.
Benefícios:
Assistência médica, Assistência odontológica, Auxílio academia, Auxílio combustível, Auxílio educação, Previdência privada, Seguro de Vida, Vale-alimentação, Vale-refeição, Vale-transporte