Ensino Superior Completo em Administração de empresas, Finanças, Economia ou correlatas;Pós Graduação desejável em Gestão Financeira;Experiência prévia na função; Disponibilidade para atuação em regime híbrido no Itaim Bibi. Gestão de Tesouraria e Fluxo de CaixaRealizar o controle diário do fluxo de caixa, assegurando previsões de entradas e saídas.Efetuar conciliações bancárias, controle de contas correntes e conferência de extratos.Acompanhar operações de captação de recursos via FIDC e financiamentos bancários para capital de giro.Monitorar tarifas, taxas e manter relacionamento operacional com instituições bancárias.Contas a PagarRealizar o processamento de pagamentos a fornecedores dentro dos prazos estabelecidos.Efetuar lançamentos de notas fiscais no sistema, validar dados e centros de custo.Organizar e arquivar notas liquidadas, conferindo baixas e evitando inconsistências.Apoiar negociações com fornecedores quando necessário.Contas a ReceberRealizar faturamento de notas fiscais de produtos e serviços.Executar rotinas de cobrança, acompanhamento de inadimplência e envio de boletos.Efetuar análises de crédito para novos clientes e revisões periódicas.Acompanhar recebíveis, prever entradas e atualizar informações no fluxo de caixa.Análises e RelatóriosElaborar relatórios financeiros mensais e anuais, com indicadores e resultados da área.Apoiar a análise e o acompanhamento do budget (previsto x realizado).Controlar centros de custo e identificar variações ou inconsistências.Suportar a gestão com informações e análises para tomada de decisão.Controles InternosGarantir a conformidade dos processos financeiros com políticas internas e normas vigentes.Identificar oportunidades de melhoria contínua nos processos e controles da área.Apoiar eventuais demandas de auditoria interna e externa.