Quais serão as responsabilidades e desafios? Elaborar e acompanhar o fluxo de caixa para controle da liquidez, apurando a posição diária de caixa e apresentando relatórios com as projeções de liquidez baseadas em previsões estabelecidas e no orçamento anual aprovado. Avaliar e realizar aplicação de saldo excedente de caixa e buscar novas alternativas de investimentos financeiros de forma a potencializar ganhos financeiros. Auxiliar no processo de análise do fluxo de caixa realizado versus orçado, identificando as variações com as devidas justificativas e explicações e trazer inovações para otimizar os processos. Apoiar na estruturação de operações financeiras (Empréstimos e Aplicações), realizando o controle e a gestão de documentação necessária das operações contratadas. Realizar os pagamentos e recebimentos em moeda estrangeira, validando e enviando a documentação exigida para fechamento de câmbio. Acompanhar diariamente as informações de mercado, principalmente no que se refere as expectativas de cotação da moeda estrangeira, para que o câmbio das exportações e importações seja realizado no momento adequado. Apoiar a conciliação bancária, verificando se os lançamentos realizados no sistema estão de acordo com os movimentos financeiros dos extratos bancários. Realizar o fechamento Financeiro-Fiscal/Contábil, garantindo que as movimentações financeiras estejam em conformidade com as os registros lançados na contabilidade. Realizar a gestão dos contratos de operações financeiras, câmbio, serviços e outros relacionados a Tesouraria. Atender às solicitações de Auditória Externa, enviando os documentos e informações solicitadas dentro dos prazos pré-estabelecidos.
Formação Acadêmica:
Não informado
Salário:
A combinar
Cargo:
Analista de tesouraria
Empresa:
Adeste
Atua com fabricação de produtos químicos.
Ramo:
Químico/ Farmacêutico
(BH)