Ensino superior completo ou cursando em Administração, Contabilidade;Experiência na função;Domínio em Excel.Habilidades:AtençãoOrganizaçãoProatividade.Atividades:Controlar do fluxo de caixa;Acompanhar a previsibilidade do disponível da empresa, pelo fluxo de caixa;Fazer os pagamentos conforme a disponibilidade de recurso nas contas bancarias;Preparar os agendamentos dos pagamentos para a direção da empresa efetuar as liberações;Realizar o agendamento dos pagamentos de folha, impostos e encargos, conforme recebe da contabilidade;Controlar a carteira de cheques dos clientes, envia para custódia bancária e acompanha a compensação;Direcionar para o setor de cobrança cheques devolvidos;Analisar a disponibilidade do dia, para que os saldos sejam aplicados em conta de investimento;Realizar diariamente a conciliação bancária no sistema ERP;Realizar o fechamento mensal do contas a pagar, verificando prazos e vencimentos do que por ventura ficou em aberto;Realizar a inclusão/exclusão de veículos no convenio pedágio, no cartão de controle das politicas de viagens e no cartão de abastecimentos da empresa;Acompanhar em conjunto com o setor de Compras as devoluções de compras para que essa fique em conformidade;Emitir notas de compra e venda do ativo imobilizado e também de remessa para conserto;Emitir os relatórios do contas a pagar para fechamento mensal;Acompanhar o endividamento da empresa, e entrega relatório mensal para a gestão;Realizar o fechamento diário do caixa para apuração e correção quando necessário.Remuneração: Negociável + VA + VTHorário: Comercial de segunda a sexta-feiraTipo de vaga: Efetivo CLTPagamento: R$3.500,00 - R$3.800,00 por mêsBenefícios:Vale-alimentaçãoVale-transporteEscolaridade:Ensino Superior cursando ou interrompido (Preferencial)Experiência:Serviços Financeiros (Obrigatório)