Lançar e conciliar diariamente todos os recebimentos e pagamentos bancários conforme os extratos;
- Registrar todas as contas a receber da empresa, bem como baixar os recebimentos efetivados diariamente;
- Registrar todas as contas a pagar da empresa, bem como baixar os pagamentos quitados diariamente;
- Constatar eventuais recebimentos divergentes, identificar o motivo e resolver junto ao cliente;
- Agendamento diário das contas a pagar no internet banking, para que o gestor apenas aprove os pagamentos via app;
- Emissão das notas fiscais da empresa com os corretos destaques dos impostos e envio aos clientes;
- Preparo de relatórios, documentos, certidões, demonstrativos e demais documentos administrativos necessários;
- Emissão e apresentação do Relatório mensal de Fluxo de Caixa Realizado (até dia 10 de cada mês)
- Emissão e apresentação do Relatório mensal de Fluxo de Caixa Futuro (até dia 10 de cada mês)
- Emissão e monitoramento diário do Relatório de Contas a Pagar
- Emissão e monitoramento diário do Relatório de Contas a Receber
- Emissão e monitoramento diário do Relatório de contas agendadas
- Organização e arquivamento de documentos físicos e digitais
- Controle e organização dos documentos a serem enviados ao contador
Tipo de vaga: Efetivo CLT
Pagamento: R$1.518,00 - R$2.000,00 por mês
**Experiência**:
- setor financeiro? (obrigatório)
- Microsoft Excel (obrigatório)
Local do trabalho: Presencial
Prazo para inscrição: 29/12/2023