Analisar os documentos e auxiliar no controle das atividades do Contas a Pagar, assim como o lançamento das previsões no fluxo de caixa no sistema; · Auxiliar na conciliação diária do caixa, bancos e aplicações bancárias com o controle diário de saldos bancários; · Lançar diariamente os documentos do contas a pagar nos bancos; · Gerar diariamente relatórios de caixa, do contas a pagar e contas a receber; · Realizar as baixas do contas a receber; · Realizar a emissão da cobrança a clientes e fornecedores; · Auxiliar no controle diário da inadimplência com o monitoramento das negociações realizadas e contatos para novas propostas de negociações; · Controlar e conferir as prestações de contas dos empregados conforme instruções e normas da empresa; · Organizar arquivo de documentos financeiros, contábeis e administrativos; · Executar outras atividades correlatas Realizar atividades de rotina na área, sob coordenação constante.