Atividades PrincipaisLiderar a equipe de contas a pagar e contas a receber.Conferir extratos bancários, se tiver alteração passar para contas a pagar com os dados corretos.Controlar a entrada de recursos da empresa, atualizar sistematicamente o fluxo de caixa e demais relatórios gerenciais financeiros.Verificar com os bancos limite ou recursos disponíveis para pagamentos.Fazer conferência dos pagamentos do dia, avaliar o que vai ser pago, encaminhar para contas a pagar.Realizar reunião diária com a Diretoria para informar os pagamentos e vencimentos do dia.Conferir faturamento do dia através de títulos e notas de vendas, separar por banco conforme limite,Conferir os relatórios com os pagamentos realizados e encaminhar para a Diretoria através de boletim financeiro.Atendimento aos clientes, negociação de títulos pendentes.Auxiliar setor de compras nas negociações e prazos.Renegociações de atrasos com fornecedores.Resolver e providenciar pagamentos fora do procedimento da Ordem de compra.Controlar contratos bancários, vencimentos e lançamentos.Conferir diariamente os vencimentos dos títulos.Administrar e controlar o caixa da empresa.Monitorar documentos pendentes.ResponsabilidadesAcompanhar diariamente a movimentação financeira, analisar o fluxo de caixa, acompanhar recebimento de títulos, efetuar cobrança e lançamentos de documentos, controle de contas a receber, contas a pagar, bancos, contratos.QualificaçõesGraduação em Economia, Administração de Empresas, Ciências Contábeis ou afins.Vivência em Rotinas Financeiras.