Funções e Responsabilidades
* Realizar a geração de lançamentos financeiros relacionados a contas a pagar e receber;
* Executar análises do fluxo de caixa diariamente via sistema confrontando com o DDA.
* Realizar verificação de lançamentos no sistema, identificar pendências de boletos e notas fiscais com os responsáveis.
* Gerenciar as despesas fixas da empresa.
* Realizar as operações de baixa de pagamentos, via arquivo.
* Realizar a conciliação bancária diariamente.
* Baixar os títulos recebidos, via retorno bancário.
* Emitir cheques para pagamentos e saque e realizar a conciliação.
* Realizar cobranças de clientes inadimplentes;
* Realizar movimentações e fechamento do caixa;
* Organizar e arquivar documentos da área;
* Garantir a organização do setor.